Nubimed permite contabilizar los gastos de la clínica. Esta información será usada posteriormente para elaborar informes y para mostrar el beneficio en los dashboards analíticos.
La introducción de gastos se lleva a cabo desde la ventana situada en el menú "Clínica>Contabilidad>Ingresos y gastos clínica".
Esta ventana nos permitirá filtrar los gastos de la clínica mediante una serie de criterios:
También podremos anular varios gastos al mismo tiempo seleccionándolos en la lista, así como imprimir y exportar la lista en formato excel:
Desde esta misma ventana también es posible descargar un listado para la elaboración del modelo 347 de hacienda sobre preveedores. Tenéis más información al respecto en este otro artículo de nuestra ayuda.
Crear un nuevo gasto.
Para crear un nuevo gastos deberemos seleccionar la opción "Añadir>Nuevo Gasto":
Se abrirá una nueva ventana donde podremos introducir toda la información del gasto. La ventana dispone de dos pestañas y una lista de conceptos de gasto.
La pestaña "Cabecera" nos permitirá introducir toda la información general del gasto:
- Fecha. Es un campo obligatorio.
- Proveedor. Podremos crear un proveedor nuevo de forma rápida desde la propia ventana. Es un campo obligatorio.
- Estado. Nos permitirá indicar si el gasto ya ha sido pagado o, por el contrario, se encuentra pendiente de pago.
- Forma de pago.
- Número y fecha de factura. Esta información no es obligatoria, pero es importante para poder sacar después el modelo 347, ya que hacienda solicita esta información.
- Descripción del gasto.
- Categoría. Nubimed nos permite clasificar los gastos bajo categorías personalizables.
- Observaciones.
- Cuenta contable.
- Porcentaje de retención.
- Archivo adjunto. Es posible anexar un archivo al gasto, por ejemplo un pdf con la factura correspondiente.
- En caso de necesitar anexar varios documentos, estos deberán ser comprimidos en un fichero zip y anexados posteriormente al gasto.
- Una vez añadido el adjunto, si deseamos borrarlo deberemos marcar el check "Borrar adjunto" y guardar el gasto. El adjunto será borrado y podremos anexar un nuevo adjunto al gasto.
- El adjunto se puede descargar presionando sobre el botón rojo "Descargar". También es posible copiar la url del adjunto al cortapapeles.
La pestaña "Conceptos" nos permitirá añadir conceptos al gasto. El importe de estos conceptos supondrá el importe total del gasto. Cada gasto debe tener al menos un concepto.
Para cada concepto se podrá informar lo siguiente:
- Descripción del concepto de gasto.
- Importe sin impuestos.
- Porcentaje de impuestos, entre los definidos para la clínica.
- Importe final. Este importe es cálculado automáticamente al introducir el importe sin impuestos. También es posible actuar de forma inversa (calculando automáticamente el importe sin impuestos al introducir el importe final) si marcamos el check "PVP".
Una vez introducida la información pulsaremos el botón verde "Añadir concepto". Así se podrán ir creando en la lista los distintos conceptos de gasto.
Los conceptos puede ser modificados haciendo click sobre su descripción, su información se llevará a la pestaña "Conceptos", podremos cambiar lo que sea necesario y pulsar el botón amarillo "Modificar concepto" para actualizar la lista.
Una vez introducida toda la información deberemos pulsar el botón "Guardar" para crear el gasto.
Otras acciones sobre un gasto.
En la lista de gastos tendremos las siguientes acciones:
- Editar gasto. Nos permitirá modificar un gasto. Hay que tener en cuenta los siguientes casos:
- Cuando un gasto se encuentra en estado "Anulado" ya no puede ser modificado de ninguna forma.
- Cuando un gasto se encuentra en estado "Pagado" no puede modificarse ninguno de sus valores que supongo un cambio en sus importes. El gasto deberá primero ponerse en estado "Pdte. pago" antes de modificar sus importes.
- Duplicar gasto. Se creará un nuevo gasto con los mismos valores que el gasto original. El nuevo gasto se creará en estado "Pdte. pago" para que se pueda modificar cualquier información del mismo.
- Cambiar a estado "Pagado". En este momento se registrará un nuevo movimiento contable de salida con el importe del gasto.
- Cambiar a estado "Pdte. pago". En este momento se registrará un nuevo movimiento contable de entrada con el importe del gasto.
- Anular el gasto. A partir de este momento el gasto no podrá ser modificado. Si el gasto se encontraba en estado "Pagado", se registrará un nuevo movimiento contable de entrada con el importe del gasto.
- Descargar el adjunto, mediante el icono situado al lado del estado del gasto. Este icono solo aparecerá para aquellos gastos que tienen algún fichero adjunto.
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