Por definición un cobro periódico o recurrente es aquel que se realiza de forma constante durante un periodo de tiempo determinado. Para una clínica o centro se tratan de aquellos cobros que se realizan a los pacientes por algún concepto distinto a un tratamiento, podría tratarse de un cobro por alguno de estos conceptos.
- Cuota de socio o fidelización.
- Mensualidad a cuenta de tratamientos de larga duración.
- Cobros por revisiones.
Para crear un cobro periódico debemos dirigirnos a la ficha del paciente, en la ficha de contacto y pulsar sobre la opción de cobros periódicos.
Una vez dentro seleccionamos "Nuevo Cobro"
Debemos informar los siguientes datos:
- Concepto: El concepto por el cual realizamos el cobro.
- Periodicidad: Mensual/Anual
- Meses para cobros: Podemos seleccionar aquellos meses en los que se realizará el cobro, por ejemplo Enero, Marzo y Mayo.
- Vigencia desde: Desde cuando queremos realizar el cobro.
- Vigencia hasta: Hasta cuando queremos realizar el cobro.
- Importe sin impuestos: El importe del cobro sin tener en cuenta los impuestos.
- Clínica impuesto: El impuesto que queremos cargar al cobro.
- Aumentar saldo paciente: Este check esta desmarcado por defecto:
- Si lo dejamos desmarcado los cobros periodicos se gerarán como cobros normales en el momento en que procedamos a ejecutar el proceso automático de facturación de cobros periódicos.
- Si lo marcamos, en lugar de cobros, se crearán y facturarán anticipos que pasarán a incrementar el saldo disponible en la cuenta del paciente.
Una vez configurado el cobro periódico, para hacerlo efectivo, deberemos realizar una facturación de todos estos cobros para poder exportar la remesa correspondiente. Para ello debemos dirigirnos al menú de "Contabilidad > Procesos automáticos" y pulsar sobre "Fact. Cobros Periodicos".
Ahora debemos informar de cuál será la descripción de esta facturación automática, por ejemplo, "Remesa Noviembre", la serie de facturación que se deberá emplear para facturar los cobros/anticipos y la fecha que se deberá emplear para los mismos. Una vez lo guardamos, lo que vemos es que tenemos el proceso contable listo para ejecutar.
Si lo ejecutamos, en el caso de que no marcaramos el check "Aumentar saldo paciente", podremos ver el cobro generado en la ficha del paciente:
o los anticipos en el caso de que hayamos marcado el check de "Aumentar saldo del paciente":
también veremos en la ficha del paciente las facturas generadas:
Finalmente, si lo deseamos, podremos exportar la remesa para el banco. La forma más sencilla es ir a la opción "Contabilidad>Procesos automáticos", buscar el proceso de facturación de cobros periódicos que acabamos de ejecutar y seleccionar en su rueda de opciones "Facturas":
Esto nos llevará a la ventana "Contabilidad > Facturas" y podremos visualizar todas las facturas generadas en dicho proceso automático. Solo tendremos que seleccionar la opción "Descargas>Remesas XML" y se descargará el fichero de remesas listo para ser enviado a nuestro banco:
0 Comentarios